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AGF Short-Term Income Class

AGFSIBB:CN
10.55
USD
0.03
0.26%
更新日時 2019/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.17 - 10.76
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
3.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.52
52週レンジ
10.17 - 10.76
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
10.5496
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
21.120
設定日
10/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David G Stonehouse / Andy Kochar
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.25 百万 5.91
1.02 千 1.09 百万 5.12
850.00 872.68 千 4.11
825.00 863.04 千 4.07
750.00 784.05 千 3.69
650.00 654.48 千 3.08
550.00 634.74 千 2.99
575.00 619.20 千 2.92
325.00 588.60 千 2.77
550.00 559.42 千 2.64
企業概要
AGF Short-Term Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide maximum income while preserving capital and liquidity. The Fund invests primarily in short-term instruments, government guaranteed securities and corporate paper with a minimum of A credit rating.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com