Allianz Secteur Euro Immobil

AGFSEIM:FP
477.61
EUR
4.71
0.98%
更新日時 2018/12/18
商品分類
FCP
52週レンジ
455.84 - 531.75
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
482.32
52週レンジ
455.84 - 531.75
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
477.61
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
119.910
設定日
10/04/2000
直近配当額 ( 04/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 百万 133.60 百万 100.13
企業概要
Allianz Secteur Immobilier is an open-end Fund registered in France. The Fund invests the totality of its assets in master fund AGF Foncier whose objective is to offer a profitability comparable to that of the stock markets within the euro zone. The master fund is primarily composed of stocks pertaining to the real estate sector within the euro zone. The Fund is eligible for the PEA.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com