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Allianz Global Investors Fun

AGFRNAM:LX
9.86
USD
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更新日時 2020/09/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.21 - 10.23
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.21 - 10.23
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
9.86
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2020)
444.997
設定日
01/23/2019
直近配当額 ( 09/15/2020)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
Malie Conway / Gavin Counsell
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 14.15 百万 3.10
13.00 千 12.98 百万 2.84
9.65 千 9.52 百万 2.08
9.50 千 9.25 百万 2.02
9.50 千 8.82 百万 1.93
6.50 千 8.72 百万 1.91
8.40 千 8.19 百万 1.79
7.05 千 7.59 百万 1.66
7.25 千 7.11 百万 1.56
7.15 千 7.03 百万 1.54
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to capture income from a global universe of floating-rate notes. Additionally, the Fund may seek potential for long-term capital growth. The Fund invests at minimum 51% of its assets in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel