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Allianz Global Investors Fun

AGFRM10:LX
9.73
USD
0.01
0.10%
更新日時 2021/05/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.41 - 9.78
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.74
52週レンジ
9.41 - 9.78
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
9.73
資産総額 (百万 EUR) ( 05/12/2021)
245.757
設定日
08/16/2018
直近配当額 ( 05/17/2021)
0.01563
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
Fabian Piechowski / Jonathan Yip
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 14.72 百万 3.37
9.50 千 9.40 百万 2.15
7.05 千 8.72 百万 2.00
7.25 千 7.46 百万 1.71
7.15 千 7.24 百万 1.66
6.85 千 7.00 百万 1.60
6.60 千 6.74 百万 1.55
5.00 千 6.19 百万 1.42
6.05 千 6.10 百万 1.40
5.95 千 6.04 百万 1.38
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end investment Fund incorpor- ated in Luxembourg. The investment objective of the Fund seeks potential for lo- ng-term capital growth. The Fund aims to capture income from a global universe of floating-rate notes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel