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Allianz Global Investors Fun

AGFRH2E:LX
93.08
EUR
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更新日時 2021/05/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.36 - 94.18
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
93.08
52週レンジ
90.36 - 94.18
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
93.08
資産総額 (百万 EUR) ( 05/07/2021)
245.055
設定日
02/07/2018
直近配当額 ( 12/15/2020)
1.6106
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
Fabian Piechowski / Jonathan Yip
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 14.72 百万 3.37
9.50 千 9.40 百万 2.15
7.05 千 8.72 百万 2.00
7.25 千 7.46 百万 1.71
7.15 千 7.24 百万 1.66
6.85 千 7.00 百万 1.60
6.60 千 6.74 百万 1.55
5.00 千 6.19 百万 1.42
6.05 千 6.10 百万 1.40
5.95 千 6.04 百万 1.38
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end investment Fund incorpor- ated in Luxembourg. The investment objective of the Fund seeks potential for lo- ng-term capital growth. The Fund aims to capture income from a global universe of floating-rate notes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel