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Allianz Valeurs Durables SIC

AGFOPWC:FP
1,045.69
EUR
6.49
0.62%
更新日時 2019/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
839.07 - 1,046.33
1年トータルリターン
16.04%
年初来リターン
21.63%
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前日終値
1,039.20
52週レンジ
839.07 - 1,046.33
1年トータルリターン
14.28%
年初来リターン
21.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
1,045.69
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
820.124
設定日
11/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christine Clet Messadi / Christophe Hautin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 34.49 百万 4.43
250.00 千 30.19 百万 3.88
385.00 千 29.23 百万 3.76
500.00 千 26.78 百万 3.44
300.00 千 23.93 百万 3.08
2.70 百万 23.67 百万 3.04
1.00 百万 23.10 百万 2.97
220.00 千 23.01 百万 2.96
194.70 千 21.78 百万 2.80
3.50 百万 21.49 百万 2.76
企業概要
Allianz Valeurs Durables is an open-end fund registered in France. The objective of the fund is to obtain a mid to long-term capital growth by investing in socially responsible companies. The fund invests 90% of its assets in equities. Euro Zone. At least 60 percent of these assets invest in stocks eligible to PEA.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com