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Allianz Valeurs Durables SIC

AGFOPID:FP
712.00
EUR
5.36
0.75%
更新日時 2020/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
508.16 - 801.56
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-5.98%
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前日終値
717.36
52週レンジ
508.16 - 801.56
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-5.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
712
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2020)
688.483
設定日
10/15/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rainer Sauer / Christophe Hautin
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.79%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 千 27.24 百万 4.42
300.00 千 26.26 百万 4.26
80.00 千 23.44 百万 3.80
230.00 千 22.66 百万 3.68
480.00 千 22.32 百万 3.62
170.00 千 20.76 百万 3.37
2.00 百万 19.38 百万 3.14
600.00 千 19.35 百万 3.14
50.00 千 18.75 百万 3.04
459.13 千 18.36 百万 2.98
企業概要
Allianz Valeurs Durables is an open-end fund registered in France. The objective of the fund is to obtain a mid to long-term capital growth by investing in socially responsible companies. The fund invests 90% of its assets in equities. Euro Zone. At least 60 percent of these assets invest in stocks eligible to PEA.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com