Allianz Valeurs Durables SIC

AGFOPID:FP
614.25
EUR
3.99
0.65%
更新日時 2018/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
610.26 - 721.91
1年トータルリターン
-12.81%
年初来リターン
-11.35%
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前日終値
610.26
52週レンジ
610.26 - 721.91
1年トータルリターン
-12.71%
年初来リターン
-11.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
614.25
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
739.601
設定日
10/15/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.79%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 40.40 百万 5.03
244.40 千 27.37 百万 3.41
244.40 千 25.32 百万 3.15
475.00 千 24.03 百万 2.99
300.00 千 22.11 百万 2.75
67.90 千 20.50 百万 2.55
1.75 百万 20.46 百万 2.55
400.00 千 19.82 百万 2.47
905.30 千 19.69 百万 2.45
181.00 千 19.64 百万 2.44
企業概要
Allianz Valeurs Durables is an open-end fund registered in France. The objective of the fund is to obtain a mid to long-term capital growth by investing in socially responsible companies. The fund invests 90% of its assets in equities. Euro Zone. At least 60 percent of these assets invest in stocks eligible to PEA.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com