Itauprev Master V40 Multimer

AGFMV40:BZ
6.45
BRL
0.06
0.95%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.59 - 6.60
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
12.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.39
52週レンジ
5.59 - 6.60
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
12.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
6.45414
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
29.037
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.65 百万 17.98 百万 59.47
6.14 百万 12.29 百万 40.67
企業概要
Itauprev Master V40 Fic Fim is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206