Itauprev Master V40 Multimer

AGFMV40:BZ
6.80
BRL
0.01
0.10%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.91 - 6.80
1年トータルリターン
14.91%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
6.80
52週レンジ
5.91 - 6.80
1年トータルリターン
15.23%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
6.795119
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
30.530
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.48 百万 17.50 百万 60.36
5.95 百万 11.54 百万 39.80
企業概要
Itauprev Master V40 Fic Fim is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206