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Itauprev Master V10 Multimer

AGFMV10:BZ
9.86
BRL
0.02
0.21%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.22 - 9.89
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.22 - 9.89
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
9.878376
資産総額 (百万 BRL) ( 05/11/2021)
108.964
設定日
12/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.72 百万 97.42 百万 89.98
3.36 百万 10.89 百万 10.06
企業概要
Itauprev Master V10 FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br