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A&G Flota - Galera Fund

AGFLOTA:LX
12.44
EUR
0.03
0.28%
更新日時 2021/05/06
商品分類
FCP
52週レンジ
10.06 - 12.61
1年トータルリターン
24.90%
年初来リターン
6.61%
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前日終値
12.40
52週レンジ
10.06 - 12.61
1年トータルリターン
24.90%
年初来リターン
6.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
12.4354
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
17.849
設定日
04/28/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
A&G Flota - Galera Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve mid-term capital appreciation. The Fund will primarily invest in equity and fixed income mainly issued in OECD countries. The Fund will also invest in convertible fixed-rate or floating securities, zero-coupon bonds and treasury bonds.
住所
ADEPA Asset Management S.A.
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.adepa.com