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A&G Flota - Gabarra Fund

AGFLOGB:LX
11.28
USD
更新日時 2021/05/04
商品分類
FCP
52週レンジ
9.56 - 11.37
1年トータルリターン
18.52%
年初来リターン
-0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
9.56 - 11.37
1年トータルリターン
19.40%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/04/2021)
11.2791
資産総額 (百万 EUR) ( 05/04/2021)
57.753
設定日
09/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
A&G Flota - Gabarra Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term capital appreciation. The Fund invest in equity and fixed income mainly issued in OECD countries. The Fund will also invest in bonds including but not limited to convertible bonds, fixed-rate or floating securities, zero-coupon bonds, and treasury bonds.
住所
ADEPA Asset Management S.A.
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.adepa.com