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AGF Canadian Large Cap Divid

AGFLCVBE:CN
11.28
USD
0.08
0.72%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.62 - 11.29
1年トータルリターン
28.44%
年初来リターン
8.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.20
52週レンジ
8.62 - 11.29
1年トータルリターン
30.09%
年初来リターン
8.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
11.2797
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
10.070
設定日
07/25/2007
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.0373575
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Stephen Duench / Mark Stacey
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
495.92 千 57.46 百万 4.56
831.29 千 46.47 百万 3.69
506.12 千 41.48 百万 3.30
343.67 千 32.65 百万 2.59
66.05 千 31.70 百万 2.52
194.05 千 28.30 百万 2.25
465.21 千 26.80 百万 2.13
194.92 千 26.46 百万 2.10
88.01 千 26.08 百万 2.07
152.33 千 26.00 百万 2.07
企業概要
AGF Canadian Large Cap Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with reasonable risk. The Fund invests primarily in large-cap Canadian companies that pay a dividend.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com