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AGF Short-Term Income Class

AGFINTST:CN
14.69
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2021/05/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.51 - 14.82
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
14.69
52週レンジ
14.51 - 14.82
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
14.6905
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
21.120
設定日
10/03/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David G Stonehouse / Andy Kochar
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 千 2.16 百万 7.13
1.60 千 1.64 百万 5.41
1.53 千 1.62 百万 5.35
1.40 千 1.45 百万 4.79
1.25 千 1.34 百万 4.41
1.25 千 1.26 百万 4.18
1.13 千 1.12 百万 3.71
800.00 866.13 千 2.86
575.00 606.04 千 2.00
550.00 589.71 千 1.95
企業概要
AGF Short-Term Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide maximum income while preserving capital and liquidity. The Fund invests primarily in short-term instruments, government guaranteed securities and corporate paper with a minimum of A credit rating.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com