AGF Short-Term Income Class

AGFINTST:CN
13.84
CAD
0.00
0.01%
更新日時 21:59 JST 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.69 - 13.85
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
13.84
52週レンジ
13.69 - 13.85
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
13.843
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
21.120
設定日
10/03/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.14 百万 5.60
975.00 1.02 百万 5.04
800.00 801.99 千 3.94
754.00 785.67 千 3.86
775.00 778.89 千 3.83
775.00 778.64 千 3.83
600.00 613.90 千 3.02
550.00 609.96 千 3.00
325.00 589.65 千 2.90
525.00 559.14 千 2.75
企業概要
AGF Short-Term Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide maximum income while preserving capital and liquidity. The Fund invests primarily in short-term instruments, government guaranteed securities and corporate paper with a minimum of A credit rating.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com