Allianz Obligations Internat

AGFINTD:FP
114.62
EUR
0.14
0.12%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.12 - 116.88
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
114.48
52週レンジ
113.12 - 116.88
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
114.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
92.232
設定日
05/30/1980
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.52 百万 6.81
7.50 千 5.82 百万 6.08
6.60 千 5.60 百万 5.85
5.30 千 4.46 百万 4.65
5.00 千 4.27 百万 4.46
3.20 千 3.25 百万 3.40
3.60 千 3.09 百万 3.22
3.00 千 3.07 百万 3.21
280.00 千 3.02 百万 3.15
2.50 千 2.98 百万 3.11
企業概要
Allianz Obligations Internationales is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve capital growth over the medium-term. The Fund invests its assets in international bonds and in other debt securities. The Fund also invests less than five percent of its assets in other OPCVMs (Funds). Sensitivity range: between 0 and 9.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com