Allianz Obligations Internat

AGFINTD:FP
115.23
EUR
0.24
0.21%
更新日時 2018/08/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.54 - 116.88
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
114.99
52週レンジ
114.54 - 116.88
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
115.23
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
94.846
設定日
05/30/1980
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN TOMLINSON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.54 百万 6.96
7.50 千 5.52 百万 5.88
6.60 千 5.38 百万 5.72
5.30 千 4.26 百万 4.53
5.00 千 4.08 百万 4.35
3.00 千 3.38 百万 3.60
3.20 千 3.24 百万 3.45
2.50 千 3.04 百万 3.23
280.00 千 3.00 百万 3.19
3.60 千 2.95 百万 3.14
企業概要
Allianz Obligations Internationales is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve capital growth over the medium-term. The Fund invests its assets in international bonds and in other debt securities. The Fund also invests less than five percent of its assets in other OPCVMs (Funds). Sensitivity range: between 0 and 9.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com