Allianz Obligations Internat

AGFINTD:FP
115.33
EUR
0.18
0.16%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.54 - 116.97
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
115.51
52週レンジ
114.54 - 116.97
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
115.33
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
94.811
設定日
05/30/1980
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN TOMLINSON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.55 百万 6.99
6.60 千 5.32 百万 5.68
5.30 千 4.25 百万 4.54
3.50 千 4.09 百万 4.36
5.00 千 4.07 百万 4.35
5.50 千 3.99 百万 4.26
4.60 千 3.75 百万 4.00
3.00 千 3.35 百万 3.58
3.20 千 3.23 百万 3.45
280.00 千 3.04 百万 3.25
企業概要
Allianz Obligations Internationales is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve capital growth over the medium-term. The Fund invests its assets in international bonds and in other debt securities. The Fund also invests less than five percent of its assets in other OPCVMs (Funds). Sensitivity range: between 0 and 9.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com