Itau Flexprev D100 Renda Fix

AGFI100:BZ
2.93
BRL
0.08
2.61%
更新日時 2018/09/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.93 - 3.03
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前日終値
3.00
52週レンジ
2.93 - 3.03
1年トータルリターン
-1.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/04/2018)
2.925375
資産総額 (BRL) ( 09/04/2018)
1.000
設定日
08/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.05 千 81.90 千 97.02
企業概要
Itau Flexprev D100 Rf Fic Fi is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br