Itau Flexprev D100 Renda Fix

AGFI100:BZ
3.01
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.81 - 3.01
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
6.02%
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前日終値
3.00
52週レンジ
2.81 - 3.01
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
6.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
3.005233
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2017)
1.162
設定日
08/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.65 千 1.16 百万 100.30
企業概要
Itau Flexprev D100 Rf Fic Fi is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612