Itau Flexprev D100 Renda Fix

AGFI100:BZ
3.02
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.85 - 3.02
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
3.02
52週レンジ
2.85 - 3.02
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
3.019602
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
1.137
設定日
08/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.56 千 1.17 百万 100.33
企業概要
Itau Flexprev D100 Rf Fic Fi is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612