AGF - Harmony - Conservative

AGFHYCNE:CN
11.96
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.88 - 12.48
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-2.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.95
52週レンジ
11.88 - 12.48
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
11.9585
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.400
設定日
01/05/2004
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.0146156
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.97%
経費率
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 百万 32.56 百万 64.49
222.13 千 5.37 百万 10.64
224.67 千 4.92 百万 9.75
325.59 千 4.41 百万 8.73
225.71 千 1.98 百万 3.92
企業概要
AGF Harmony Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve moderate growth combined with income. The Fund invests in a mix of equity and income pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com