AGF - Harmony - Conservative

AGFHYCNE:CN
12.48
CAD
0.02
0.16%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.89 - 12.48
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
12.46
52週レンジ
11.89 - 12.48
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.48
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.400
設定日
01/05/2004
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.0146156
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.96%
経費率
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.46 百万 38.24 百万 66.00
245.05 千 6.28 百万 10.84
382.97 千 5.66 百万 9.77
236.55 千 5.16 百万 8.90
263.11 千 2.31 百万 3.99
企業概要
AGF Harmony Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve moderate growth combined with income. The Fund invests in a mix of equity and income pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com