AGF - Harmony - Conservative

AGFHYCN:CN
12.57
CAD
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更新日時 20:59 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.14 - 12.81
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
12.57
52週レンジ
12.14 - 12.81
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
12.57
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.400
設定日
01/05/2004
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.3363282
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 百万 36.66 百万 65.52
232.59 千 6.10 百万 10.90
373.31 千 5.53 百万 9.89
220.87 千 4.93 百万 8.81
252.10 千 2.21 百万 3.96
企業概要
AGF Harmony Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve moderate growth combined with income. The Fund invests in a mix of equity and income pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com