アリアンツ・ユーロ・ハイ・イールド

AGFHREN:FP
310.12
EUR
0.11
0.04%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
304.22 - 315.08
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
310.75
52週レンジ
304.22 - 315.08
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
310.12
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
594.435
設定日
04/02/1993
直近配当額 ( 04/30/2003)
8.36
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
492.23 59.80 百万 10.09
15.55 千 17.50 百万 2.95
11.00 千 11.73 百万 1.98
9.33 千 10.50 百万 1.77
9.75 千 10.49 百万 1.77
8.30 千 9.98 百万 1.68
9.05 千 9.37 百万 1.58
9.45 千 8.62 百万 1.45
7.00 千 7.04 百万 1.19
5.80 千 6.99 百万 1.18
企業概要
アリアンツ・ユーロ・ハイ・イールド(Allianz Euro High Yield)はフランス籍のオー プンエンド型投資信託。メリルリンチ欧州ハイイールド債券指数を上回る投資成果を目指す。主に高利回り債とキャッシュに投資するほか、クレジット・デフォルト・スワップ、アセットバック証券、モーゲージ証券にも投資可能。感応度範囲:1-9。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com