アリアンツ・ユーロ・ハイ・イールド

AGFHREN:FP
304.20
EUR
1.30
0.43%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
302.17 - 314.42
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.84%
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前日終値
302.90
52週レンジ
302.17 - 314.42
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
304.2
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
582.484
設定日
04/02/1993
直近配当額 ( 04/30/2003)
8.36
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.34 53.47 百万 9.31
11.35 千 12.93 百万 2.25
11.00 千 11.64 百万 2.03
9.33 千 10.57 百万 1.84
9.75 千 10.48 百万 1.82
9.05 千 9.17 百万 1.60
8.20 千 8.62 百万 1.50
8.30 千 8.51 百万 1.48
7.60 千 8.49 百万 1.48
8.50 千 7.60 百万 1.32
企業概要
アリアンツ・ユーロ・ハイ・イールド(Allianz Euro High Yield)はフランス籍のオー プンエンド型投資信託。メリルリンチ欧州ハイイールド債券指数を上回る投資成果を目指す。主に高利回り債とキャッシュに投資するほか、クレジット・デフォルト・スワップ、アセットバック証券、モーゲージ証券にも投資可能。感応度範囲:1-9。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com