Allianz Hospitaliers Valeurs

AGFHPVD:FP
2,268.42
EUR
38.51
1.67%
更新日時 2018/08/10
商品分類
FCP
52週レンジ
2,196.34 - 2,446.12
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
2,306.93
52週レンジ
2,196.34 - 2,446.12
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
2,268.42
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
110.182
設定日
06/11/2004
直近配当額 ( 04/04/2018)
52.79
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
Allianz Hospitaliers Valeurs Durables is a FCP incorporated in France. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invest all its assets in AGFOPII FP, which in turns invests at least 90% in French Stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com