Allianz Hospitaliers Valeurs

AGFHPVD:FP
2,360.36
EUR
25.76
1.10%
更新日時 2018/06/15
商品分類
FCP
52週レンジ
2,196.34 - 2,446.12
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
2,334.60
52週レンジ
2,196.34 - 2,446.12
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
2,360.36
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
121.875
設定日
06/11/2004
直近配当額 ( 04/11/2017)
52.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
Allianz Hospitaliers Valeurs Durables is a FCP incorporated in France. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invest all its assets in AGFOPII FP, which in turns invests at least 90% in French Stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com