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アリアンツ・ユーロ・ハイ・イールド

AGFHITD:FP
1,061.18
EUR
0.05
0.00%
更新日時 2019/04/23
商品分類
FCP
52週レンジ
1,001.98 - 1,067.11
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
1,061.13
52週レンジ
1,001.98 - 1,067.11
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
5.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
1,061.18
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
657.567
設定日
07/10/2013
直近配当額 ( 09/14/2018)
8.2
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.13 55.20 百万 9.50
12.00 千 12.63 百万 2.17
9.75 千 10.26 百万 1.77
9.33 千 9.94 百万 1.71
8.30 千 8.14 百万 1.40
7.05 千 7.86 百万 1.35
7.95 千 7.64 百万 1.32
6.45 千 6.84 百万 1.18
6.55 千 6.75 百万 1.16
7.45 千 6.30 百万 1.08
企業概要
アリアンツ・ユーロ・ハイ・イールド(Allianz Euro High Yield)はフランス籍のオー プンエンド型投資信託。メリルリンチ欧州ハイイールド債券指数を上回る投資成果を目指す。主に高利回り債とキャッシュに投資するほか、クレジット・デフォルト・スワップ、アセットバック証券、モーゲージ証券にも投資可能。感応度範囲:1-9。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com