AGF - Harmony - Growth Portf

AGFHGRPV:CN
12.99
CAD
0.04
0.31%
更新日時 20:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.66 - 12.99
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
12.95
52週レンジ
11.66 - 12.99
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
12.99
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
55.390
設定日
08/25/2008
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.05315
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
594.25 千 12.96 百万 23.72
865.75 千 12.80 百万 23.42
1.09 百万 11.99 百万 21.93
400.03 千 10.26 百万 18.77
431.07 千 3.78 百万 6.93
216.01 千 2.18 百万 3.98
企業概要
AGF - Harmony - Growth Portfolio is an open ended fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide long term growth. The Fund invests in a mix of Canadian and foreign equity and income pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com