アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・ア

AGFHEMD:LX
87.00
EUR
0.06
0.07%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.82 - 94.31
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-5.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
87.06
52週レンジ
86.82 - 94.31
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-5.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
87
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
5.118
設定日
07/06/2011
直近配当額 ( 12/04/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 347.95 百万 6.10
320.00 千 317.90 百万 5.57
270.00 千 312.09 百万 5.47
222.80 千 209.87 百万 3.68
208.00 千 198.78 百万 3.48
180.00 千 169.18 百万 2.96
150.00 千 142.42 百万 2.50
136.00 千 141.31 百万 2.48
201.00 千 139.83 百万 2.45
80.80 千 125.75 百万 2.20
企業概要
アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・アグリゲート(Amundi Funds - Bond Global Aggregate)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがブルームバーグ・バ ークレイズ・グロー バル・アグリゲート・ヘッジド(米ドル建て)インデックスを上回 る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel