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アムンディ・ファンズ-グローバル・アグリゲー

AGFHEMD:LX
87.580
EUR
更新日時 2021/05/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.250 - 90.960
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
-3.47%
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52週レンジ
86.250 - 90.960
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
-3.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
87.58
資産総額 (十億 USD) ( 05/14/2021)
4.575
設定日
07/06/2011
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.1137
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
Laurent Crosnier
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 289.98 百万 6.00
120.40 千 226.13 百万 4.68
188.10 千 182.47 百万 3.77
109.40 千 181.64 百万 3.76
387.34 105.62 百万 2.18
55.44 千 89.47 百万 1.85
48.00 千 85.28 百万 1.76
60.00 千 84.98 百万 1.76
81.56 千 83.55 百万 1.73
8.56 百万 78.91 百万 1.63
企業概要
アムンディ・ファンド-グローバル・アグリゲート債(Amundi Funds - Global Aggregat e Bond)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがBloomberg Barclays Globa l Aggregate Hedged (USD) 指数を上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象 は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel