アリアンツ・ユーロ・ハイ・イールド

AGFHAUT:FP
117.57
EUR
0.17
0.14%
更新日時 2019/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
115.44 - 124.53
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
117.40
52週レンジ
115.44 - 124.53
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
1.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
117.57
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
586.648
設定日
04/02/1993
直近配当額 ( 04/27/2018)
4.21
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.25 51.98 百万 9.04
11.00 千 11.69 百万 2.03
9.33 千 10.57 百万 1.84
9.75 千 10.48 百万 1.82
8.85 千 10.17 百万 1.77
7.60 千 8.51 百万 1.48
8.30 千 8.33 百万 1.45
6.95 千 7.02 百万 1.22
6.55 千 6.91 百万 1.20
7.45 千 6.74 百万 1.17
企業概要
アリアンツ・ユーロ・ハイ・イールド(Allianz Euro High Yield)はフランス籍のオー プンエンド型投資信託。メリルリンチ欧州ハイイールド債券指数を上回る投資成果を目指す。主に高利回り債とキャッシュに投資するほか、クレジット・デフォルト・スワップ、アセットバック証券、モーゲージ証券にも投資可能。感応度範囲:1-9。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com