アリアンツ・ユーロ・ハイ・イールド

AGFHAUT:FP
118.26
EUR
0.11
0.09%
更新日時 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
116.38 - 124.79
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
118.37
52週レンジ
116.38 - 124.79
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
118.26
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
600.324
設定日
04/02/1993
直近配当額 ( 04/27/2018)
4.21
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.39 22.55 百万 3.33
17.05 千 19.61 百万 2.90
12.45 千 13.61 百万 2.01
11.80 千 10.68 百万 1.58
9.33 千 10.51 百万 1.55
9.70 千 10.31 百万 1.52
8.30 千 10.26 百万 1.52
9.45 千 9.18 百万 1.36
6.70 千 7.27 百万 1.07
5.80 千 7.27 百万 1.07
企業概要
アリアンツ・ユーロ・ハイ・イールド(Allianz Euro High Yield)はフランス籍のオー プンエンド型投資信託。メリルリンチ欧州ハイイールド債券指数を上回る投資成果を目指す。主に高利回り債とキャッシュに投資するほか、クレジット・デフォルト・スワップ、アセットバック証券、モーゲージ証券にも投資可能。感応度範囲:1-9。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com