AGF Global Dividend Fund

AGFGLDVV:CN
17.07
CAD
0.08
0.47%
更新日時 20:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.87 - 18.12
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
17.15
52週レンジ
16.87 - 18.12
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
17.07
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.600
設定日
08/20/2007
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0746
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
STEVE W WAY / THIERY JANNINI
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
498.61 千 107.17 百万 3.90
161.43 千 94.92 百万 3.46
2.02 百万 87.60 百万 3.19
724.76 千 84.59 百万 3.08
684.06 千 83.57 百万 3.04
567.98 千 82.18 百万 2.99
189.43 千 77.65 百万 2.83
1.35 百万 74.73 百万 2.72
692.62 千 74.58 百万 2.72
1.23 百万 71.66 百万 2.61
企業概要
AGF Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term total returns. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend-paying equity securities of issuers located around the world.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933