AGF Global Dividend Fund

AGFGLDVV:CN
17.57
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.90 - 18.27
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
17.56
52週レンジ
15.90 - 18.27
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
17.57
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.600
設定日
08/20/2007
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0746
直近配当利回り(税込)
5.10%
ファンドマネージャ
STEVE W WAY / THIERY JANNINI
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
492.58 千 102.30 百万 3.73
159.48 千 91.43 百万 3.33
716.00 千 83.83 百万 3.06
658.57 千 83.32 百万 3.04
2.00 百万 82.97 百万 3.03
675.78 千 81.08 百万 2.96
1.33 百万 75.07 百万 2.74
187.14 千 73.15 百万 2.67
1.21 百万 72.96 百万 2.66
684.24 千 72.54 百万 2.65
企業概要
AGF Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term total returns. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend-paying equity securities of issuers located around the world.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933