AGF Global Dividend Fund

AGFGLDVT:CN
13.64
CAD
0.08
0.58%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.32 - 14.11
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
13.72
52週レンジ
12.32 - 14.11
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
13.64
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.600
設定日
07/03/2008
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0916047
直近配当利回り(税込)
8.14%
ファンドマネージャ
STEVE W WAY / THIERY JANNINI
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.51 千 99.82 百万 3.80
662.29 千 84.96 百万 3.23
1.96 百万 81.93 百万 3.12
183.44 千 77.83 百万 2.96
156.31 千 76.86 百万 2.93
645.44 千 75.59 百万 2.88
701.70 千 75.25 百万 2.86
1.19 百万 72.38 百万 2.76
1.30 百万 66.40 百万 2.53
670.76 千 65.63 百万 2.50
企業概要
AGF Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term total returns. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend-paying equity securities of issuers located around the world.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933