AGF Global Dividend Fund

AGFGLDVT:CN
12.27
CAD
0.14
1.12%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.00 - 13.44
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
-3.96%
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前日終値
12.50
52週レンジ
0.00 - 13.44
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.2662
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.600
設定日
07/03/2008
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.0888288
直近配当利回り(税込)
9.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
494.62 千 94.30 百万 3.65
718.97 千 84.68 百万 3.28
160.14 千 82.95 百万 3.21
2.00 百万 80.92 百万 3.13
687.08 千 76.44 百万 2.96
1.34 百万 73.83 百万 2.86
678.59 千 69.55 百万 2.69
944.04 千 68.28 百万 2.64
475.14 千 68.19 百万 2.64
1.22 百万 67.53 百万 2.62
企業概要
AGF Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term total returns. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend-paying equity securities of issuers located around the world.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933