AGF Global Dividend Fund

AGFGLDVQ:CN
18.17
CAD
0.01
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.88 - 19.51
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
18.18
52週レンジ
17.88 - 19.51
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
18.1702
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.600
設定日
11/16/2012
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.4313535
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
494.62 千 94.30 百万 3.65
718.97 千 84.68 百万 3.28
160.14 千 82.95 百万 3.21
2.00 百万 80.92 百万 3.13
687.08 千 76.44 百万 2.96
1.34 百万 73.83 百万 2.86
678.59 千 69.55 百万 2.69
944.04 千 68.28 百万 2.64
475.14 千 68.19 百万 2.64
1.22 百万 67.53 百万 2.62
企業概要
AGF Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term total returns. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend-paying equity securities of issuers located around the world.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933