AGF Global Dividend Fund

AGFGLDVA:CN
27.27
CAD
0.09
0.33%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.60 - 29.59
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
27.36
52週レンジ
25.60 - 29.59
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
27.2745
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.600
設定日
08/20/2007
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.1203273
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.05 千 90.19 百万 3.55
726.86 千 88.31 百万 3.47
161.90 千 86.96 百万 3.42
686.03 千 86.34 百万 3.39
2.03 百万 78.92 百万 3.10
694.62 千 76.99 百万 3.03
1.35 百万 73.81 百万 2.90
1.23 百万 68.77 百万 2.70
480.36 千 64.02 百万 2.52
189.98 千 63.52 百万 2.50
企業概要
AGF Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term total returns. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend-paying equity securities of issuers located around the world.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933