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AGF Global Dividend Fund

AGFGLDVA:CN
31.81
CAD
0.20
0.61%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.84 - 32.30
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
32.00
52週レンジ
23.84 - 32.30
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
31.8079
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.600
設定日
08/20/2007
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.0272846
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
Steve W Way / Thiery Jannini
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.47 千 102.55 百万 3.97
336.90 千 99.93 百万 3.87
112.27 千 99.32 百万 3.84
640.03 千 91.69 百万 3.55
1.24 百万 88.22 百万 3.41
590.61 千 84.07 百万 3.25
632.12 千 82.84 百万 3.20
131.21 千 75.59 百万 2.92
442.61 千 72.83 百万 2.82
2.27 百万 72.37 百万 2.80
企業概要
AGF Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term total returns. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend-paying equity securities of issuers located around the world.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933