AGF Global Dividend Fund

AGFGDTL:CN
12.36
CAD
0.07
0.58%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.14 - 13.44
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-3.23%
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前日終値
12.29
52週レンジ
12.14 - 13.44
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
12.359
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.600
設定日
04/18/2008
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.0888288
直近配当利回り(税込)
8.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.05 千 97.50 百万 3.69
161.90 千 91.22 百万 3.45
726.86 千 90.54 百万 3.43
686.03 千 85.93 百万 3.25
2.03 百万 84.07 百万 3.18
1.35 百万 80.71 百万 3.05
694.62 千 78.65 百万 2.98
480.36 千 70.96 百万 2.68
1.23 百万 67.48 百万 2.55
189.98 千 65.60 百万 2.48
企業概要
AGF Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term total returns. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend-paying equity securities of issuers located around the world.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933