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AGF Global Convertible Bond

AGFGCVB:CN
10.89
CAD
0.06
0.58%
更新日時 20:59 JST 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.18 - 10.97
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
13.90%
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前日終値
10.95
52週レンジ
8.18 - 10.97
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
13.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
10.8862
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
14.340
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.0213928
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
David G Stonehouse / Andy Kochar
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 4.28 百万 2.22
1.27 千 3.73 百万 1.94
1.27 千 3.69 百万 1.92
2.34 千 3.17 百万 1.65
1.68 千 3.13 百万 1.63
1.89 千 2.99 百万 1.56
2.20 千 2.98 百万 1.55
40.00 千 2.89 百万 1.50
2.00 千 2.87 百万 1.49
2.60 千 2.83 百万 1.47
企業概要
AGF Global Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate attractive long-term returns through interest income and capital appreciation. The Fund will invest primarily in global convertible bonds issued by entities domiciled or conducting business anywhere in the world.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com