Allianz Foncier

AGFFOMC:FP
105.45
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.21 - 116.31
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
3.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.35
52週レンジ
99.21 - 116.31
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
3.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
105.45
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
320.081
設定日
10/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
777.51 千 32.72 百万 9.90
753.24 千 31.12 百万 9.42
159.38 千 22.92 百万 6.94
188.63 22.90 百万 6.93
213.84 千 21.87 百万 6.62
2.09 百万 16.04 百万 4.85
775.40 千 15.90 百万 4.81
299.20 千 15.44 百万 4.67
1.66 百万 14.84 百万 4.49
1.26 百万 14.75 百万 4.47
企業概要
Allianz Foncier is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve capital growth through investment in stocks of the real estate sector. The Fund invests 90% of its assets in equity securities, of which at least 75% are issued in the eurozone. The rest of the assets is invested in fixed-income instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com