Itauprev Annuity Renda Fixa

AGFF100:BZ
9.6360
BRL
0.0058
0.06%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.7966 - 9.6360
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
7.96%
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前日終値
9.6303
52週レンジ
8.7966 - 9.6360
1年トータルリターン
9.62%
年初来リターン
7.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.636047
資産総額 (百万 BRL) ( 11/17/2017)
121.440
設定日
09/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.25 百万 121.59 百万 100.16
企業概要
Itauprev Annuity Rf F100 Fic Fi is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612