AGF Emerging Markets Bond Fu

AGFEMMBF:CN
10.27
CAD
0.11
1.08%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.89 - 10.79
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.16
52週レンジ
9.89 - 10.79
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.27
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2017)
160.004
設定日
11/29/2010
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.0338
直近配当利回り(税込)
3.95%
ファンドマネージャ
TRISTAN M SONES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 6.04 百万 3.87
9.90 千 4.07 百万 2.61
11.90 千 3.78 百万 2.42
9.30 千 3.46 百万 2.21
8.70 千 3.03 百万 1.94
2.05 千 3.01 百万 1.93
400.00 千 2.94 百万 1.88
400.00 千 2.79 百万 1.79
30.20 千 2.79 百万 1.78
2.10 千 2.79 百万 1.78
企業概要
AGF Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to maximize total returns by investing primarily in fixed-income securities of emerging market issuers. The Fund's geographic focus will be global.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com