AGF Emerging Markets Fund

AGFEMFFE:CN
11.18
USD
0.03
0.27%
更新日時 21:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.83 - 11.47
1年トータルリターン
20.93%
年初来リターン
23.81%
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前日終値
11.15
52週レンジ
8.83 - 11.47
1年トータルリターン
20.99%
年初来リターン
23.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
11.15
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2017)
747.585
設定日
01/14/2000
直近配当額 ( 12/23/2016)
0.0785734
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
ALPHA AMAR BA / REGINA CHI
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
646.17 千 42.48 百万 6.04
12.00 千 36.13 百万 5.13
3.19 百万 31.01 百万 4.41
2.09 百万 21.85 百万 3.10
89.13 千 20.36 百万 2.89
10.85 百万 18.96 百万 2.69
18.01 百万 18.06 百万 2.57
1.79 百万 16.54 百万 2.35
16.62 千 15.76 百万 2.24
21.45 百万 15.14 百万 2.15
企業概要
AGF Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior capital growth. The Fund invests primarily in shares of companies that are located or active mainly in emerging market countries.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com