AGF Elements Yield Portfolio

AGFELYLF:CN
10.51
CAD
0.07
0.67%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 10.74
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
6.30%
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前日終値
10.44
52週レンジ
10.10 - 10.74
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
6.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.51
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
883.250
設定日
11/25/2005
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.043375
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.40 百万 246.13 百万 22.98
67.02 百万 223.84 百万 20.90
7.05 百万 217.32 百万 20.29
10.57 百万 128.02 百万 11.95
6.94 百万 107.42 百万 10.03
15.14 百万 85.52 百万 7.98
6.29 百万 64.51 百万 6.02
企業概要
AGF Elements Yield Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve high current income. The Fund invests primarily in a diversified mix of income, bond and equity funds that may include exposure to income trusts, royalty trusts and REITs.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com