AGF Elements Balanced Portfo

AGFELBPV:CN
17.21
CAD
0.01
0.06%
更新日時 21:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.86 - 17.25
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
7.56%
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前日終値
17.22
52週レンジ
15.86 - 17.25
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
7.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
17.21
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2017)
129.336
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.06973
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 25.69 百万 17.82
425.14 千 17.33 百万 12.02
1.12 百万 13.04 百万 9.05
739.85 千 11.45 百万 7.94
704.04 千 8.53 百万 5.91
209.62 千 7.20 百万 5.00
2.13 百万 7.10 百万 4.92
210.56 千 5.95 百万 4.13
188.00 千 5.79 百万 4.02
110.05 千 5.74 百万 3.98
企業概要
AGF Elements Balanced Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio Class' objective is to provide high longterm returns by investing primarily in a diversified mix of equity, income and bond mutual funds.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com