AGF Elements Balanced Portfo

AGFELBPV:CN
15.71
CAD
0.02
0.13%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.40 - 16.76
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-3.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.69
52週レンジ
15.40 - 16.76
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
15.71
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
156.980
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.07088
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.36 百万 32.99 百万 19.99
1.57 百万 14.67 百万 8.89
397.41 千 13.09 百万 7.93
1.19 百万 13.05 百万 7.91
1.02 百万 9.90 百万 6.00
282.28 千 8.35 百万 5.06
847.95 千 8.23 百万 4.99
654.53 千 6.56 百万 3.98
530.00 千 4.94 百万 3.00
511.62 千 4.94 百万 3.00
企業概要
AGF Elements Balanced Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio Class' objective is to provide high longterm returns by investing primarily in a diversified mix of equity, income and bond mutual funds.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com