AGF Elements Balanced Portfo

AGFELBPC:CN
26.70
CAD
0.11
0.41%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.59 - 28.21
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
26.59
52週レンジ
26.59 - 28.21
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
26.7
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
156.980
設定日
01/26/2009
直近配当額 ( 09/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 百万 32.33 百万 18.91
1.70 百万 16.98 百万 9.93
1.17 百万 13.70 百万 8.01
331.96 千 12.00 百万 7.02
1.04 百万 10.19 百万 5.96
276.55 千 8.55 百万 5.00
871.92 千 8.52 百万 4.98
644.32 千 6.82 百万 3.99
194.57 千 5.10 百万 2.98
481.66 千 5.08 百万 2.97
企業概要
AGF Elements Balanced Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio Class' objective is to provide high longterm returns by investing primarily in a diversified mix of equity, income and bond mutual funds.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com