AGF Elements Balanced Portfo

AGFELBAP:CN
12.66
CAD
0.02
0.16%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.79 - 12.88
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.64
52週レンジ
11.79 - 12.88
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12.66
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.270
設定日
11/25/2005
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0101
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.15 百万 115.40 百万 9.06
2.76 百万 89.69 百万 7.04
2.29 百万 63.59 百万 4.99
3.60 百万 38.57 百万 3.03
3.78 百万 37.87 百万 2.97
991.48 千 25.84 百万 2.03
874.70 千 25.76 百万 2.02
842.25 千 25.55 百万 2.01
459.92 千 12.85 百万 1.01
企業概要
AGF Elements Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio's objective is to provide high long-term returns by investing primarily in a diversified mix of equity, income and bond mutual funds.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com