AGF EAFE Equity Fund

AGFEEIS:CN
8.38
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.18 - 8.40
1年トータルリターン
18.02%
年初来リターン
15.28%
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前日終値
8.37
52週レンジ
7.18 - 8.40
1年トータルリターン
17.69%
年初来リターン
15.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
8.38
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
65.680
設定日
08/13/2007
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.0065053
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
GRANT WANG / ROBERT YAN
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 1.54 百万 2.87
17.15 千 1.27 百万 2.38
23.16 千 1.21 百万 2.25
29.27 千 1.20 百万 2.25
33.22 千 1.10 百万 2.05
2.85 千 1.07 百万 2.00
116.33 千 1.06 百万 1.97
6.33 千 1.04 百万 1.95
12.36 千 1.01 百万 1.89
1.35 千 1.00 百万 1.87
企業概要
AGF EAFE Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of issuers in Europe, Australasia and the Far East. The Fund invests primarily in a broad selection of equity securities including convertibles, warrants and income trust securities.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933