AGF EAFE Equity Fund

AGFEEIS:CN
8.34
CAD
0.02
0.24%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.55 - 8.66
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
8.32
52週レンジ
7.55 - 8.66
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
8.34
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
56.950
設定日
08/13/2007
直近配当額 ( 05/04/2018)
0.0987552
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
GRANT WANG / ROBERT YAN
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 1.43 百万 2.52
26.46 千 1.18 百万 2.08
3.83 千 1.17 百万 2.05
15.19 千 1.12 百万 1.96
7.16 千 1.10 百万 1.93
3.76 千 1.08 百万 1.89
33.22 千 1.00 百万 1.76
15.51 千 992.00 千 1.74
85.65 千 972.37 千 1.71
35.15 千 907.92 千 1.59
企業概要
AGF EAFE Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of issuers in Europe, Australasia and the Far East. The Fund invests primarily in a broad selection of equity securities including convertibles, warrants and income trust securities.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933