AGF EAFE Equity Fund

AGFEEIS:CN
8.33
CAD
0.03
0.36%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.29 - 8.66
1年トータルリターン
15.53%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
8.36
52週レンジ
7.29 - 8.66
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
8.33
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
65.680
設定日
08/13/2007
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.0010298
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
GRANT WANG / ROBERT YAN
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.59 千 1.43 百万 2.61
23.16 千 1.27 百万 2.33
33.22 千 1.14 百万 2.09
26.46 千 1.14 百万 2.08
2.85 千 1.10 百万 2.01
12.36 千 1.04 百万 1.91
1.35 千 1.01 百万 1.85
2.73 千 1.01 百万 1.85
43.59 千 1.01 百万 1.84
40.40 千 976.64 千 1.79
企業概要
AGF EAFE Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of issuers in Europe, Australasia and the Far East. The Fund invests primarily in a broad selection of equity securities including convertibles, warrants and income trust securities.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933