AGF European Equity Class

AGFEEBB:CN
21.37
USD
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更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.95 - 21.61
1年トータルリターン
18.33%
年初来リターン
17.10%
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前日終値
21.37
52週レンジ
17.95 - 21.61
1年トータルリターン
18.66%
年初来リターン
17.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
21.37
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2017)
125.519
設定日
04/11/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD MCGRATH / ANNA-MARIE OSULLIVAN
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.65 千 4.50 百万 3.86
50.02 千 3.79 百万 3.25
3.14 百万 3.67 百万 3.15
19.86 千 3.66 百万 3.14
438.90 千 3.51 百万 3.01
11.58 千 3.45 百万 2.96
794.34 千 3.45 百万 2.96
80.64 千 3.35 百万 2.87
131.62 千 3.14 百万 2.69
29.13 千 3.10 百万 2.66
企業概要
AGF European Equity Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in shares of companies operating mainly in Europe and that trade on European stock exchanges.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com