Allianz Actions France

AGFEACD:FP
835.23
EUR
5.66
0.68%
更新日時 2017/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
664.77 - 859.71
1年トータルリターン
25.82%
年初来リターン
23.02%
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前日終値
829.57
52週レンジ
664.77 - 859.71
1年トータルリターン
27.05%
年初来リターン
23.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
835.23
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
148.547
設定日
09/08/1992
直近配当額 ( 04/28/2017)
2.75
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
GILLES GUEZ
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 10.55 百万 7.46
60.00 千 6.94 百万 4.91
120.00 千 6.72 百万 4.75
20.00 千 6.31 百万 4.46
85.22 千 6.09 百万 4.31
170.00 千 5.75 百万 4.06
88.03 千 5.69 百万 4.03
350.00 千 5.18 百万 3.67
45.00 千 5.15 百万 3.64
55.00 千 5.12 百万 3.62
企業概要
Allianz Actions France is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve capital growth over the medium and long-term with a portfolio composed of large and well-known French companies. The Fund invests at least 90 percent of its assets in French stocks. At least 60 percent of these assets are invested in stocks eligible for the PEA.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com