AGF Diversified Income Class

AGFDILL:CN
10.43
CAD
0.03
0.29%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.92 - 10.45
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
4.72%
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前日終値
10.40
52週レンジ
9.92 - 10.45
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
4.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.43
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
54.810
設定日
08/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID G STONEHOUSE
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 百万 53.19 百万 99.60
企業概要
AGF Diversified Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in units of the AGF Diversified Income Fund. The underlying fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend-paying equity securities of businesses located around the world.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933