AGF Dividend Income Fund

AGFDILC:CN
15.41
CAD
0.06
0.39%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.09 - 15.41
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
8.13%
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前日終値
15.35
52週レンジ
14.09 - 15.41
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
8.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
15.41
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2017)
812.361
設定日
04/14/2003
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.0073957
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
FRED STECIUK / MARK STACEY
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.05 千 55.89 百万 7.28
693.59 千 50.87 百万 6.63
856.26 千 42.45 百万 5.53
421.11 千 41.62 百万 5.42
492.97 千 41.05 百万 5.35
379.36 千 39.38 百万 5.13
844.81 千 37.00 百万 4.82
512.88 千 30.55 百万 3.98
263.71 千 29.95 百万 3.90
689.53 千 24.90 百万 3.24
企業概要
AGF Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with long-term capital appreciation along with the potential for monthly income. The Fund invests primarily in high dividend yielding shares trading on Canadian stock exchanges. The Fund may also invest in money market instruments and fixed income investments.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com