AGF Diversified Income Fund

AGFDILB:CN
14.48
CAD
0.05
0.34%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 15.11
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.53
52週レンジ
14.45 - 15.11
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
14.48
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
182.160
設定日
03/31/2003
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0485
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
DAVID G STONEHOUSE
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 千 13.82 百万 7.93
6.43 千 8.83 百万 5.07
6.65 千 8.36 百万 4.80
4.64 千 7.39 百万 4.24
1.98 千 1.95 百万 1.12
80.00 千 1.93 百万 1.11
1.70 千 1.85 百万 1.06
1.70 千 1.84 百万 1.05
17.50 千 1.78 百万 1.02
1.75 千 1.75 百万 1.00
企業概要
AGF Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of securities, principally of Canadian income funds with solid track records. The Fund invests in Real Estate Investment Trusts, Business and Industrial Trusts, Commodity-based Royalty Trusts and Pipeline and Power Generation Trusts.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933