AGF Diversified Income Fund

AGFDILB:CN
14.65
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 15.18
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
14.66
52週レンジ
14.45 - 15.18
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
14.65
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
215.590
設定日
03/31/2003
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.0500333
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
DAVID G STONEHOUSE
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.33 千 9.47 百万 4.89
6.10 千 8.63 百万 4.46
7.00 千 8.43 百万 4.36
4.90 千 6.35 百万 3.28
3.63 千 5.63 百万 2.91
2.20 千 2.46 百万 1.27
1.93 千 1.98 百万 1.02
1.90 千 1.98 百万 1.02
1.78 千 1.96 百万 1.01
1.98 千 1.94 百万 1.00
企業概要
AGF Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of securities, principally of Canadian income funds with solid track records. The Fund invests in Real Estate Investment Trusts, Business and Industrial Trusts, Commodity-based Royalty Trusts and Pipeline and Power Generation Trusts.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933