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AGF Diversified Income Fund

AGFDILB:CN
14.17
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.40 - 14.45
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
7.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.16
52週レンジ
13.40 - 14.45
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
7.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
14.1712
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
182.160
設定日
03/31/2003
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.047335
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
David G Stonehouse / Andy Kochar
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.58 千 11.95 百万 8.41
7.95 千 11.09 百万 7.81
904.72 千 9.48 百万 6.67
3.27 千 6.12 百万 4.30
5.60 千 5.55 百万 3.91
3.40 千 5.01 百万 3.53
2.50 千 3.72 百万 2.62
2.15 千 2.14 百万 1.51
1.78 千 1.77 百万 1.24
1.50 千 1.64 百万 1.15
企業概要
AGF Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of securities, principally of Canadian income funds with solid track records. The Fund invests in Real Estate Investment Trusts, Business and Industrial Trusts, Commodity-based Royalty Trusts and Pipeline and Power Generation Trusts.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933