AGF Diversified Income Fund

AGFDILB:CN
14.61
CAD
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更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 15.16
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
14.61
52週レンジ
14.45 - 15.16
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
14.61
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
182.160
設定日
03/31/2003
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0484333
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
DAVID G STONEHOUSE
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.73 千 9.54 百万 5.24
6.53 千 8.83 百万 4.85
6.65 千 8.30 百万 4.56
3.63 千 5.68 百万 3.12
4.25 千 5.51 百万 3.03
1.91 千 2.34 百万 1.28
1.98 千 1.94 百万 1.06
1.90 千 1.92 百万 1.05
80.00 千 1.91 百万 1.05
1.50 千 1.91 百万 1.05
企業概要
AGF Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of securities, principally of Canadian income funds with solid track records. The Fund invests in Real Estate Investment Trusts, Business and Industrial Trusts, Commodity-based Royalty Trusts and Pipeline and Power Generation Trusts.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933