AGF Diversified Income Fund

AGFDILB:CN
14.05
CAD
0.02
0.14%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.04 - 15.11
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-2.50%
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前日終値
14.07
52週レンジ
14.04 - 15.11
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
14.05
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
182.160
設定日
03/31/2003
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0482
直近配当利回り(税込)
4.12%
ファンドマネージャ
DAVID G STONEHOUSE
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 千 13.73 百万 8.18
6.23 千 8.50 百万 5.07
6.65 千 8.30 百万 4.95
4.64 千 7.14 百万 4.26
2.55 千 2.55 百万 1.52
80.00 千 1.94 百万 1.16
1.98 千 1.93 百万 1.15
1.70 千 1.85 百万 1.10
17.50 千 1.81 百万 1.08
1.58 千 1.71 百万 1.02
企業概要
AGF Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of securities, principally of Canadian income funds with solid track records. The Fund invests in Real Estate Investment Trusts, Business and Industrial Trusts, Commodity-based Royalty Trusts and Pipeline and Power Generation Trusts.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933