AGF Diversified Income Fund

AGFDILB:CN
14.94
CAD
0.04
0.27%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.66 - 15.22
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
4.78%
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前日終値
14.90
52週レンジ
14.66 - 15.22
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
4.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
14.94
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
215.590
設定日
03/31/2003
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.0499
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
DAVID G STONEHOUSE
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.93 千 9.59 百万 4.85
6.83 千 9.24 百万 4.67
7.00 千 9.00 百万 4.55
6.10 千 8.97 百万 4.54
3.63 千 6.05 百万 3.06
2.20 千 2.44 百万 1.23
1.93 千 2.06 百万 1.04
1.50 千 2.05 百万 1.03
1.65 千 2.01 百万 1.02
1.78 千 2.00 百万 1.01
企業概要
AGF Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of securities, principally of Canadian income funds with solid track records. The Fund invests in Real Estate Investment Trusts, Business and Industrial Trusts, Commodity-based Royalty Trusts and Pipeline and Power Generation Trusts.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933