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AGF Diversified Income Class

AGFDIIS:CN
10.61
CAD
0.02
0.15%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.76 - 10.64
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
6.86%
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前日終値
10.60
52週レンジ
9.76 - 10.64
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
6.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10.613
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
53.220
設定日
08/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David G Stonehouse
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.87 百万 39.55 百万 99.61
企業概要
AGF Diversified Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in units of the AGF Diversified Income Fund. The underlying fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend-paying equity securities of businesses located around the world.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933