AGF Diversified Income Fund

AGFDIBE:CN
14.93
CAD
0.05
0.34%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.66 - 15.22
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
4.71%
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前日終値
14.88
52週レンジ
14.66 - 15.22
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
14.93
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
215.590
設定日
03/31/2003
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.0499
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
DAVID G STONEHOUSE
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.45 千 10.15 百万 5.06
7.53 千 9.82 百万 4.89
6.83 千 9.26 百万 4.62
6.35 千 9.22 百万 4.60
3.75 千 6.24 百万 3.11
2.28 千 2.54 百万 1.27
1.80 千 2.20 百万 1.09
2.17 千 2.15 百万 1.07
1.90 千 2.12 百万 1.06
1.56 千 2.10 百万 1.05
企業概要
AGF Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of securities, principally of Canadian income funds with solid track records. The Fund invests in Real Estate Investment Trusts, Business and Industrial Trusts, Commodity-based Royalty Trusts and Pipeline and Power Generation Trusts.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933