Allianz Global Investors Fun

AGFDH2E:LX
107.75
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.51 - 109.00
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
4.43%
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前日終値
107.66
52週レンジ
102.51 - 109.00
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
4.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
107.75
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
229.740
設定日
03/14/2014
直近配当額 ( 12/15/2016)
1.44521
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
NEIL DWANE / ARMIN KAYSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.50%
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Fundamental Strategy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is positive real absolute returns. The Fund invests in global equities, global participation certificates and global warrants to subscribe for Equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com