AGF Canadian Asset Allocatio

AGFCASVB:CN
11.54
CAD
0.06
0.52%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.58
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
4.61%
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前日終値
11.48
52週レンジ
10.91 - 11.58
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
11.54
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2017)
490.273
設定日
07/25/2007
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.04811
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
JEAN L CHARBONNEAU
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.32 百万 94.72 百万 20.56
1.62 百万 13.54 百万 2.94
120.93 千 12.18 百万 2.64
103.94 千 10.48 百万 2.28
361.78 千 9.81 百万 2.13
199.37 千 8.72 百万 1.89
85.73 千 8.51 百万 1.85
115.65 千 7.61 百万 1.65
154.81 千 7.53 百万 1.63
102.53 千 7.51 百万 1.63
企業概要
AGF Canadian Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide high long-term total investment returns with moderate risk. The Fund invests primarily in a mix of common and preferred shares of Canadian companies, Canadian federal and provincial bonds, high quality corporate bonds and money market instruments.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com