Itauprev Classic Renda Fixa

AGFC100:BZ
6.46
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.14 - 6.46
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
6.46
52週レンジ
6.14 - 6.46
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
6.459462
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
32.054
設定日
12/20/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.62 百万 31.97 百万 100.09
企業概要
Itauprev Classic RF F100 FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br