Itauprev Classic Renda Fixa

AGFC100:BZ
6.36
BRL
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更新日時 2018/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.06 - 6.37
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
6.36
52週レンジ
6.06 - 6.37
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
6.364399
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2018)
33.516
設定日
12/20/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.26 百万 33.95 百万 100.09
企業概要
Itauprev Classic RF F100 FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br