Itauprev Classic Renda Fixa

AGFC100:BZ
6.22
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.88 - 6.24
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
6.22
52週レンジ
5.88 - 6.24
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
6.222429
資産総額 (百万 BRL) ( 06/22/2018)
37.739
設定日
12/20/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.52 百万 38.29 百万 100.09
企業概要
Itauprev Classic Rf F100 Fic Fi is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br