Itauprev Classic Renda Fixa

AGFC100:BZ
6.08
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.52 - 6.08
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
8.72%
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前日終値
6.08
52週レンジ
5.52 - 6.08
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
8.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
6.081046
資産総額 (百万 BRL) ( 11/23/2017)
40.316
設定日
12/20/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.36 百万 40.33 百万 100.10
企業概要
Itauprev Classic Rf F100 Fic Fi is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612