AllianzGI Global Dynamic All

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NASDAQ GM
19.23
USD
0.03
0.16%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.14 - 21.15
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-5.08%
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前日終値
19.26
52週レンジ
19.14 - 21.15
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-5.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
19.23
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
222.462
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.28299
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.00 20.46 百万 6.83
165.46 千 9.04 百万 3.02
45.00 8.40 百万 2.80
92.00 8.01 百万 2.67
296.09 千 6.83 百万 2.28
36.00 5.71 百万 1.91
5.00 千 5.00 百万 1.67
124.00 4.07 百万 1.36
19.00 3.03 百万 1.01
24.00 2.72 百万 0.91
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922