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AllianzGI Global Dynamic All

AGFAX:US
NASDAQ GM
19.27
USD
0.01
0.05%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.09 - 19.70
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
10.43%
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前日終値
19.28
52週レンジ
17.09 - 19.70
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
10.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
19.27
資産総額 (百万 USD) ( 08/30/2019)
171.054
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.06823
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
Claudio Marsala / Giorgio Carlino
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.50 千 9.08 百万 4.42
336.43 千 5.18 百万 2.52
83.76 千 4.78 百万 2.33
80.00 4.21 百万 2.05
40.00 3.85 百万 1.87
14.00 百万 3.64 百万 1.77
105.00 3.64 百万 1.77
15.00 千 3.05 百万 1.49
2.53 千 2.59 百万 1.26
2.12 千 2.14 百万 1.04
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922