AllianzGI Global Dynamic All

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NASDAQ GM
17.89
USD
0.02
0.11%
更新日時 23:29 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.89 - 18.56
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
0.45%
始値
17.89
安値 - 高値 レンジ(日)
17.89 - 17.89
前日終値
17.87
52週レンジ
16.89 - 18.56
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.89
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2016)
43.178
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/29/2015)
0.1404
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
4.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
712.83 千 11.21 百万 16.09
305.79 千 4.81 百万 6.90
279.84 千 4.35 百万 6.24
37.00 4.01 百万 5.76
70.00 3.87 百万 5.55
14.00 3.06 百万 4.39
79.00 2.56 百万 3.68
234.07 千 2.48 百万 3.56
19.00 2.30 百万 3.31
149.51 千 2.10 百万 3.01
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income. The Fund invests 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922