Itauprev Annuity V15 Multime

AGFAV15:BZ
9.2114
BRL
0.0021
0.02%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.4231 - 9.2093
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.2093
52週レンジ
8.4231 - 9.2093
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9.211405
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
41.603
設定日
08/25/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.04 百万 35.35 百万 85.76
3.07 百万 5.96 百万 14.47
企業概要
Itauprev Annuity V15 Fic Fim is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612