Itauprev Annuity V15 Multime

AGFAV15:BZ
9.0421
BRL
0.0042
0.05%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.2046 - 9.0918
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
8.90%
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前日終値
9.0380
52週レンジ
8.2046 - 9.0918
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
8.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
9.042119
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2017)
41.306
設定日
08/25/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.12 百万 35.50 百万 85.35
3.09 百万 6.19 百万 14.89
企業概要
Itauprev Annuity V15 Fic Fim is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612